Контрагент не прислал документы с подтверждением
Добрый день,уважаемые форумчане.
Требуется ваша помощь.
При инвентаризации ДЗ и КЗ перед составлением годового баланса были обнаружены ДЗ и КЗ с истекшим сроком ИД.
Фирмы не ликвидированы,но перепроданы или не выходят на связь. От них нет полного пакета подтверждающих документов.Работаем с регионами,отсылаем Почтой России ТОРГ-12 на подписание.Документы не всегда возвращаются.
Что делать в данной ситуации? Как списывать ДЗ и КЗ?
Заранее спасибо!
Требуется ваша помощь.
При инвентаризации ДЗ и КЗ перед составлением годового баланса были обнаружены ДЗ и КЗ с истекшим сроком ИД.
Фирмы не ликвидированы,но перепроданы или не выходят на связь. От них нет полного пакета подтверждающих документов.Работаем с регионами,отсылаем Почтой России ТОРГ-12 на подписание.Документы не всегда возвращаются.
Что делать в данной ситуации? Как списывать ДЗ и КЗ?
Заранее спасибо!
Comments
-
Добрый день!
1.Чтобы документы возвращались вовремя мы делаем сверку не раз в год а 1 раз в квартал.
2. По истечение квартала ответственный сотрудник составляет списки невернувшихся и еще раз обзванивает и просит прислать.
3. Все равно остается 1%, которые не вернулись... Если они оплачены и подписан акт сверки, что никто никому не должен, то их оставляем, а если есть разногласия... то путем напоминания о себе каждый день и осуществления звонков даже директору... вопросы решаются.
Это алгоритм собирания возвратных актов.
Если у вас их нет, и уже поздно (истек срок ИД):
по ДЗ - в стандартном порядке (инвентаризация, подтверждение истечения срока) проводка 91-62 и дт 007
по КЗ все тоже самое, что и для дебиторской подробнее Проводки по списанию кредиторской задолженности
только не понятно, как вы могли принять товары или материалы на которые у вас нет документов... -
Спасибо за ответ!
Я новый человек,поэтому по порядку собирания возвратных документов сказать ничего не могу. Описала только факты.
Товары и материалы приходуются по документам.Здесь вопросов нет.
ДЗ и КЗ по реализациям.Поэтому речь только о расходных накладных с подтверждением покупателей.
Проводки тоже известны. Вопрос в том,каким образом квалифицировать,например,ДЗ с ИД,когда этот срок должен подтверждаться реальными доками? А как раз реальных доков с подтверждением клиентами и нет. -
Как нет? У вас наверняка есть договор с покупателем, спецификации, акт сверки. Если вы торг-12 отправляете почтой, то квиток от заказного письма. Кстати так тоже можно подтвердить акт: если вы отослали его заказчику, а он вам обратно не прилал, то распечатайте его поставьте со своей стороны печать и подпись, а со стороны заказчика будет надпись либо "от подписи отказался" либо "экземпляр не вернулся" и подколот квиток об отправке.
А срок исковой давности отсчитывается от последней даты связи с этой организацией. Может они вам подписывали акт сверки, тогда дата акта сверки, может последний раз оплачивали, тогда дата платежного поручения и т.п. это не обязательно дата акта реализации.
