Как оформить компенсацию работнику перерасхода личных денежных средств?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Здравствуйте, подскажите правильно ли оформлена операция, директор рассчитался наличными личными денежными средствами с поставщиком, принес в бухгалтерию квитанцию, нужно взять с него заявление на возврат перерасхода оформить бухгалтерскую справку Дт 60 Кт73Заранее благодарю!!

  В организации должен быть  ЛНА или приказ, который регламентирует порядок  возмещения   расходов сотрудников приобретенных за свой счет. 
  Как оприходовать материалы, купленные работником для организации за свой счет?
  Если сотрудник потратили свои  деньги на служебные нужды, то  он  может требовать возмещение этих расходов. Для этого он пишет заявление в свободной форме на возврат потраченных средств, а к заявлению нужно приложить все оправдательные документы своих затрат. .
  На порядок возмещения и на возмещения расходов издаем  приказы:
  Приказ N .1....
   о порядке возмещения расходов, осуществленных сотрудниками за свой счет в интересах фирмы  
   г. _________________-                                            "----" ---------------  2020
  
   В связи с необходимостью регламентировать порядок возмещения сотрудникам расходов, осуществленных ими за счет собственных средств в интересах ООО "......" (далее - Общество), приказываю: 
   1. Установить, что сотрудники Общества вправе приобретать материально-производственные запасы в интересах организации за счет собственных средств с последующей компенсацией затрат. При этом максимальная сумма покупки не может превышать _______руб.
   2. Разрешить приобретение ценностей сотрудникам за свой счет, только если ценности необходимы для производственной деятельности Общества. Если  сотрудник не имеет возможности предварительно получить деньги под отчет. 
   3. Обязать сотрудников представить заявление о компенсации расходов и подтверждающие документы в течение ......рабочих дней со дня приобретении  материалов.
   4. Главному бухгалтеру ___________________обеспечить выплату компенсации сотрудникам в течение ....... рабочих дней с момента издания руководителем приказа о возмещении затрат.
  и
  Приказ N .2....
   о возмещения расходов  
  ПРИКАЗЫВАЮ:
    1. Выплатить________________. компенсацию произведенных за свой счет расходов в размере ________________рублей.
      2. Главному бухгалтеру ________________. обеспечить выплату компенсации _______________. в срок не позднее  "___"___________ 2020 года. Основание: заявление____________________. от "___"___________ 2020 года.
• Здравствуйте!
  

  Цитата: директор рассчитался наличными личными денежными средствами с поставщиком, принес в бухгалтерию квитанцию,

  Какую квитанцию и кто поставщик, ИП или юрлицо?
• Спасибо! Квитанция о приходного кассового ордера, оплатил юридическому лицу.
• Цитата: Квитанция о приходного кассового ордера, оплатил юридическому лицу.

  В качестве полноценного документа, подтверждающего оплату, квитанция к ПКО применялась до 22.06.2003, то есть до момента вступления в силу Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".
  Если поставщик - это юридическое лицо, то кассовый чек должен быть, организации не освобождены от применения ККТ.
  
  Оцените риски, чтобы потом организацию, где Вы работаете, не обвинили в в том, что она не проявила должной осмотрительности. Налогоплательщик, который обязан применять ККТ, но не применяет, с большой долей вероятности скрывает свои доходы, и для покупателя ничем хорошим это не кончится. Цепочки передвижения товаров просматривают как минимум до третьего-четвертого звена. Если поставщик Вашего поставщика напортачил, то и у Вас могут быть проблемы, а тут сам поставщик занимается непонятно чем. Объясните это директору.